关于东平镇2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算草案的报告

——在崇明区东平镇第一届人民代表大会第八次会议上的报告

（2020年1月3日）

东平镇财政所

各位代表、同志们：

   现将东平镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告发至各位代表，请予审议，并请各位列席的同志提出意见。

一、2019年东平镇财政预算执行情况

   2019年，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要一年,是决胜全面建成小康社会的冲刺之年, 是崇明世界级生态岛加快发展的关键之年，更是崇明筹备第十届中国花卉博览会的关键之年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的悉心指导和镇人大的依法监督下，紧紧围绕崇明世界级生态岛建设大局和活力东平建设目标，努力抓住特色小镇建设、中国花博会即将在崇举办的重大机遇，以党的十九大精神为指引，坚持服务中心、服务大局，认真落实各项决策部署；坚持稳中求进、进中提质，主动应对宏观经济形势变化，积极培育发展新动能，健全厉行节约长效机制，规范地方政府债务管理，不断深化现代财政制度改革；坚持尽力而为、量力而行，为全镇经济社会发展提供坚实的财力保障。全年预算执行情况总体良好，为推进落实东平“＋生态”“生态＋”发展战略定位、全面建设活力东平和东平特色小镇奠定坚实基础。现将预算执行情况报告如下：

   （一）2019年一般公共预算收支情况

   2019年，由于我镇招商工作推进力度较大，成效较为明显，故当年度财政收入比年初有较大幅度提升，经镇第一届人民代表大会主席团成员会议审议同意，2019年本镇财政收入由年初预算的15,400.00万元拟调整为26,100.00万元；2019年本镇财政支出由年初预算的15,400.00万元拟调整为26,100.00万元。

2019年完成一般公共预算收入总量为26,100.00万元，完成预算的100%,比上年增长121%;一般公共预算支出总量为26,100.00万元，完成预算的100%，比上年增长121%。全镇一般公共预算收支相抵，实现当年收支平衡。

   主要支出项目为：

   1.机关、事业单位人员经费支出3,126.24万元，占实际财政预算支出11.98%（其中镇政府机关公务人员工资及社保公积金1,204.69万元；城管中队工资及社保公积金160.66万元；其余事业单位工资及社保公积金1,760.89万元）。

   2.机关、事业单位日常公用经费支出431.10万元，占实际财政预算支出1.65%（其中公务用车运行维护费10.18万元，公务车购置费48.08万元，办公用品政府采购系列17.73万元，因公出国（境）费用6.27万元，公务接待费10.99万元）。

   3.基本支出类专项2,985.63万元，占实际财政预算支出的11.44%。其中：

公益性岗位补贴支出1,055.16万元，主要用于公益性劳动组织及保洁服务社等非正规就业组织人员经费及日常工作经费支出（含生态养护社区级资金及镇级配套）；

   其他城乡社区管理事务支出1,930.47万元，主要用于东平社区事务管理站人员及公用专项经费支出978.38万元；社会工作者事务所人员及公用专项经费支出767.09万元；峰盛物业公司人员经费定额补贴185.00万元。

   4.其他各类专项经费支出19,557.03万元，占实际财政预算支出的74.93%。其中：

   人大事务人大会议支出5.82万元，主要用于人大召开会议及闭会期间相关经费支出；

   政府及相关机构事务行政运行支出（含文体宣传及中心组学习经费99.83万元、事业单位办公用房租赁费50.20万元、人武部专项经费16.44万元、双拥专项经费34.07万元、献血人员营养费及献血工作经费9.97万元、重大传染病防治专项经费16.30万元、公共卫生专项经费8.87万元、防汛防台专项经费6.95万元、防灾减灾工作专项经费3.95万元、食品安全专项经费3.49万元、质量安全（政务诚信）专项经费1.60万元、安全生产专项经费4.01万元、消防安全专项经费2.62万元、综治维稳专项经费99.03万元、统计工作含经济普查专项经费21.42万元，共14项内容）378.75万元；

   其他财政事务支出（含财政项目绩效管理工作专项经费33.60万元、社会第三方审计1.40万元，共2项内容）35.00万元；

   其他纪检监察事务支出1.60万元，主要用于镇纪委相关工作经费支出；

   群众团体事务一般行政管理事务支出10.30万元，主要用于团委、妇联等群团组织活动经费支出；

   其他统战事务支出1.59万元，主要用于地区统战工作活动经费支出；

   其他共产党事务支出（含组织工作专项经费5.76万元、党代会专项经费0.45、党建工作专项经费47.49万元，共3项内容）53.70万元；

   其他成人教育支出29.43万元，主要用于镇域内学校儿童节、教师节支出，地区学校场地开放补贴及社区学校培训等日常经费支出；

   其他科学技术管理事务支出9.94万元，主要用于地区科普活动开展、创新屋日常运维等支出；

   其他文化支出（含道德讲堂专项经费2.19万元、主干道公益广告专项经费39.56万元、镇区公益广告专项经费31.37万元、主干道店招店牌专项经费4.99万元、创城宣传专项经费41.96万元、五星文明户创建专项经费15.98万元，共6项内容）136.05万元；

   其他红十字事业支出6.00万元，主要用于地区红十字活动及相关工作开展支出；

   其他城市生活救助248.43万元，主要用于乡镇综合保险及各类帮困支出；

   计划生育服务支出12.41万元，主要用于地区人口与计划生育服务工作支出；

   城乡社区规划与管理事务支出（含健康促进专项经费79.83万元；病媒生物防治及采购除四害药物经费27.98万元；卫生镇巩固整治督查专项经费44.53万元，共3项内容）152.34万元；

   其他城乡社区公共设施支出90.55万元，主要用于四农场路灯电费及维护保养、公厕水电费及维护保养、湿垃圾处置站水电费等支出；

   其他文化体育与传媒支出（含场馆维护管理及水电费专项经费37.57万元、活动中心周边设施维修改造专项经费12.92万元、群众文体活动专项经费30.28万元、群众文体团队组织扶持专项经费7.71万元、终身教育节艺术节活动专项经费42.76万元，共5项内容）131.24万元；

   其他民政管理事务支出26.43万元，主要用于镇社区事务受理服务中心门头更换、中心工作人员统一着装更新、受理中心信息化维护及设备更新等支出；

   其他环境保护管理事务支出166.54万元，主要用于市政市容环境事务所环卫作业及绿化经费；

   水利行业业务管理支出21.57万元，主要用于镇村级河道管理、水法宣传、配合水务执法、市县级河道管理、防汛设施检修、购置防汛用品等支出，含河长制专项经费11.76万元；

   其他社会保障和就业支出①6.09万元，主要用于创业型城区创建支出以及创业就业奖励；

   其他社会保障和就业支出②217.00万元（含睦邻点第三方服务专项经费52.00万、高龄孤老久久宝项目第三方服务专项经费20.00万元、三合一助老服务专项经费60.00万元、老年助餐点补贴专项经费65.00万元，另含镇级退管会专项经费10.00万元、基层工会组织专项经费10.00万元，共6项内容），主要用于东平宜居社区建设支出；

   其他社会保障和就业支出③2,658.40万元，主要用于小区扶持资金支出（人才发展专项资金）；

   其他城乡社区管理事务支出①6.27万元（含地区适老性改造建设专项经费5.00万元、健康服务指导站建设专项经费1.27万元，共2项内容），主要用于东平宜居社区建设支出；

   其他城乡社区管理事务支出②5,074.31万元（地区特保专项经费595.00万元、河道保洁社会化管理专项经费81.50万元、地区保洁保绿社会化管理专项经费507.87万元、城乡大联动专项经费59.82万元、智慧乡镇信息化维护专项经费27.49万元、小区维修专项经费50.00万元、地区拆违专项经费300.00万元、镇域散户点环卫设施全覆盖专项经费23.68万元、地区景观灯光维护专项经费25.00万元、地区视频监控系统维护专项经费37.36万元、东平镇公共服务中心改造专项经费1,500.00万元、居委会全岗通整修专项经费857.34万元、精细化城市运行管理专项经费261.25万元、生活垃圾分类管理专项经费632.00万元、居委会工作经费116.00万元，共15项内容）；

   其他城乡社区支出1,219.27万元（包含花博会特色小镇周边环境整治及景观提升专项经费730.00万元、地区排水管道测绘疏通工程专项经费30.00万元、小区综合治理经费260.00万元、不接管农村公路养护经费35.50万元、桥梁端柱栏杆损坏维修经费4.00万元、农村公路维修经费70.00万元、15—16年廊道养护专项经费89.77万元，共7项内容）；

   其他支持中小企业发展和管理支出（含经济小区入驻企业退税返税和招商工作经费）8,858.00万元，主要用于小区扶持资金支出。

   小区综合改造、地区旧房改造、美丽家园建设、二次供水设施改造、农村生活污水治理、市区镇三级河道疏浚、河道综合治理等工程因未入我镇财政账户进行集中支付，故未计入经费收支。此外，今年预算支出执行企业扶持资金总计11,516.40万元，占预算支出总量的44.124%，年初预算支出此项占比仅为6.49%，上年度决算此项占比也仅为8.46%。

（二）2019年预算执行主要特点

   2019年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键一年。东平财政工作认真贯彻镇党委、政府关于财政经济工作的指示精神，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记重要讲话精神，聚焦镇党委、政府重点工作任务，着眼增强财力、优化支出、规范管理、促进发展等方面，迎难而上、开拓进取，全面深化财政改革，进一步夯实发展基础，壮大财政收入规模，增强财政支持地区经济社会发展的能力，为全面实现特色小镇各项建设工作提供了坚实财力保障。

   1.积极组织收入保平衡

   面对财政收入来源乏力、自身造血功能缺失和刚性支出日益增加的矛盾，镇财政坚持在镇党委、政府统筹安排下，加强预算调度力度，积极发现并解决组织预算收支存在的问题，全力确保收支平衡。积极向上争取财政政策和资金支持，缓解镇支出压力，全镇2019年一般公共预算收支总额26,100.00万元，较年初预算增长10,700.00万元，较上年同比增长121%，增幅较为明显。

   2.努力优化结构保重点

   一是足额安排基本支出。规范完善基本支出定额标准体系，对人员经费和单位行政运转经费优先保障，不留缺口，对公务接待费等“三公”经费，继续秉承镇政府一口支出，除镇政府外的一切预算单位都不设立业务招待费、因公出国境费。同时，进一步规范“三公”经费预算执行，始终遵循先有预算、后有支出的原则，严格超预算或无预算安排“三公”经费支出，严禁虚列“三公”经费支出。二是统筹安排项目支出。理清基本支出和项目支出界限，日常公用经费不能挤占项目经费，确保项目经费专款专用，能始终结合单位履职需要和财力情况，科学合理安排项目支出，压缩非急需、非刚性项目，加大对重大改革、重要政策和重点项目的支持力度。2019年全镇一般公共预算支出26,100.00元，比去年同期11,810.00万元，增长121%,其中财政八项民生支出（教育、文化体育与传媒、社会保障、医疗卫生、节能、城乡社区、农林水、住房保障）12,820.95万元，较去年同期9,208.56万元，增长39.23%。

   3.继续盘活存量保能效

   继续按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发[2014]70号）、《财政部关于推进地方盘活存量资金有关事项的通知》（财预[2015]15号）文件规定，积极落实区财政关于进一步做好盘活乡镇财政存量资金的相关工作要求，对东平所辖各预算单位的结余资金和两年以上结转资金，全部收回镇财政统筹使用，不再结转下年。同时对部门不足两年的结转资金，要求进一步加快预算执行，对不需按原用途使用的，及时按规定调剂用于本部门、本单位其他项目。2019年，东平财政累计安排结余资金归集使用超1000万元，有效提升了资金使用能效。

   4、坚持改革创新保管理

   建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面提升本镇财政资源配置效率和使用效益。一是进一步加强预算执行。加快预算执行和项目支出的整体进度，实施预算执行进度的监督检查制度，提高财政资金使用效益。同时，加大绩效评价结果应用力度，有序开展绩效评价结果反馈和应用。二是深化国库管理制度改革。落实公务卡管理制度，提高预算单位公务卡强制结算目录执行报销率，降低现金使用率（2019年依旧实行“零”现金支付模式）。完善预算执行动态监控机制，规范财政资金支付行为，切实增强监控的针对性和有效性。逐步健全政府财务报告制度，进一步真实、完整反映政府财务状况、运营情况以及财政中长期可持续性。稳步推进政府会计制度改革。三是防范化解政府债务风险。落实全国金融工作会议精神，继续规范政府债务管理，保障资金供给，积极化解存量坚决遏制增量，防范财政金融风险发生。四是加强国有资产和政府采购管理。对行政事业单位国有资产实行动态化管理，监督资产合理配置，防止国有资产流失。完善政府采购操作流程，进一步规范采购行为。加强采购需求和履约验收管理，提高政府采购效率和质量。

   5.紧抓财政监管保规范

   着重建立财政监督管理长效常态机制，促进财政管理的法制化和规范化运行，防范资金风险，提升财政资金绩效。一是严格落实厉行节约长效机制。进一步落实中央“八项规定”精神，坚决压缩一般性行政支出，严格控制“三公”经费和会议费等行政经费的增长。二是稳步推进财政信息公开。完善政府预决算公开机制，增加和细化部门预决算公开内容，完善部门预决算情况说明。将政府和各部门预决算中预算、预算执行、决算报告、相关报表及说明等全部予以公开，增强预决算的透明度。三是扎实开展财政监督。对镇属单位在重要节日期间贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约规定情况开展财务随机抽查，增强各单位对贯彻执行中央“八项规定”精神的意识，做到警钟长鸣，防止奢侈浪费等行为的发生，确保财政性资金使用的安全性、规范性和有效性。组织开展行政事业单位内控制度培训和内控报告编报工作，引导我镇行政事业单位逐步完善内控规范体系。

   各位代表，2019年，我镇始终坚持创新为民、发展为民，重大项目、重点区域建设不断提速，经济活力和发展后劲得到有效激发，财政收入平稳运行，区域经济社会保持平稳有序发展。同时，也清醒地认识到，当前财政管理中还存在着一些问题和挑战。一是在收入方面，财源结构单一，财政收入虽然保持平稳增长，但仍需看到宏观经济正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，我镇后续财源增长乏力，财政增收难度加大，财政收入持续增长能力有待进一步增强，收入的质量和效益还有待进一步提高。同时，自身财力依旧不足，对区级财政依赖程度依然很高，重点项目建设资金在短期内依旧存在短缺。二是在支出方面，随着保运转和民生兜底以及重点建设支出持续增加，镇财政支出压力不断加大，但地区基本公共服务保障依旧存在不平衡、发展不充分问题，基本公共服务均等化保障水平还需进一步提高。三是在收支平衡方面，政策性刚性支出持续增加、减税降费为地区企业“降成本”、注册型企业一次性税收情况依旧存在，我镇财政预算收支平衡的压力进一步加大。四是在管理改革方面，部门预算编制的科学性、预算执行的有效性、预算管理创新的积极性还有待进一步增强。有的预算安排没有充分考虑以前年度资金使用情况；有的部门预算执行不够均衡，部分资金统筹安排使用效益不高；预算编制与当前债务管理、绩效管理的形势和要求还不相匹配，存在支出控制不够严格的情况。对此，镇财政将在镇党委、政府的领导下，进一步坚持需求导向、问题导向和效果导向，积极采取更加有效的措施，增收节支、规范管理，继续向上争取政策、争取资金，同时努力盘活存量资产，夯实镇财政“造血”功能，逐步加以克服和解决，助推东平生态发展。

二、2020年预算草案

   2020年，是实施“十三五”规划的收官之年，是建成小康社会的决胜之年，是实施乡村振兴战略、崇明世界级生态岛加快发展的重要之年，也是第十届中国花博会筹备的攻坚之年，按照镇党委、政府的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议、十一届市委八次全会、一届区委八次全会精神，继续坚持稳中求进工作总基调，坚持保重点、压一般，财力进一步向民生领域倾斜；继续防范财政金融风险，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，推动我镇经济社会实现更高质量、更有效益、更加公平、更可持续发展，为加快推进“生态崇明”和东平特色小镇建设提供更加有效的财力支撑。

   根据上述指导思想，结合2020年面临的财政经济形势，紧扣本镇经济社会发展目标，按照公共财政、统筹兼顾、量力而行、讲求绩效和公开透明的原则，科学合理编制我镇2020年财政一般公共预算草案。

   （一）2020年预算的主要考虑

   2020年，区域经济正处于结构转型和升级期，我镇经济运行稳中有变，面临的外部环境依然复杂严峻，经济运行仍面临不少困难和挑战，结构调整阵痛仍将持续，经济上行的压力依然较大。同时，受财政体制变动影响，收入基数高，“营改增”减收效应持续显现，政策性调控的影响尚不明确，财政收入增速大概率放缓，收入形势较为严峻。

   虽然近年来，我镇招商引资工作不断深入，外延不断扩宽，财政收入更是逐年成几何增长，我们仍应牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实“勤俭节约、稳妥可靠、量入为出、自求平衡”的财政工作方针，在确保单位干部职工工资福利支出的基础上，进一步压缩公务性支出，继续筹措资金，优先保证地区社会事业发展、基础设施升级、文化产业提升、特色小镇建设、花博会周边配套等重点支出项目，为建设活力东平夯实财政基础。

   （二）2020年东平镇财政预算收入安排情况

   依据新一轮区镇财政管理体制和本镇税收收入结构情况，预计2020年东平镇财政预算收入安排总额为28,700.00万元，比2018年财政收入总额26,100.00万元提升2,600.00万元，提升9.96%，其中，一般公共预算收入预算28,700.00万元。

   （三）2020年东平镇财政预算支出安排情况

   2020年本镇财政预算支出安排28,700.00万元。其中，一般公共预算支出为28,700.00万元。仍然实行收支平衡预算原则。

   主要支出项目预算安排为：

   1.机关、事业单位人员经费支出3,398.89万元，占财政预算支出的11.84%；

   2.机关、事业单位日常公用经费支出477.42万元，占财政预算支出的1.67%（包含公务招待费11.00万元，公务车运行维护费16.00万元，办公用品政府采购专项33.00万元，因公出国境费用10.00万元）；

   3.基本支出类专项3,260.86万元，占实际财政预算支出的11.36%。其中：

   公益性岗位补贴支出1,247.31万元，主要用于陈之欣服务社、协管服务社及生态养护社等非正规就业组织的人员经费及日常工作经费支出；

   其他城乡社区管理事务支出2,013.55万元，主要用于东平社区事务管理站人员及公用专项经费支出987.63万元，社会工作者事务所人员及公用专项经费支出840.92万元，峰盛物业公司人员经费定额补贴185.00万元。

   4.各类专项经费支出21,562.83万元，占财政预算支出的75.13%。其中：

   人大事务人大会议支出20.00万元，主要用于人大召开会议及闭会期间相关经费支出；

   政府及相关机构事务行政运行支出（含文体宣传及中心组学习专项经费66.50万元、事业单位办公用房租赁专项经费65.00万元、人武部专项经费23.00万元、双拥专项经费34.00万元、献血人员营养费及献血工作专项经费5.00万元、重大传染病防治专项经费16.30万元、公共卫生专项经费14.70万元、防汛防台专项经费8.00万元、防灾减灾工作专项经费7.00万元、无违法违规综合整治专项经费2.00万元、食品安全专项经费11.00万元、质量安全（政务诚信）专项经费3.00万元、安全生产专项经费8.00万元、消防安全专项经费7.00万元、综治维稳专项经费72.00万元、统计工作含经济普查专项经费45.00万元，共16项内容）378.50万元；

   其他财政事务支出（含财政项目绩效管理工作专项经费49.00万元、财政内控工作专项经费12.50万元、社会第三方审计内审专项经费9.00万元，共3项内容）70.50万元；

   其他纪检监察事务支出5.00万元，主要用于纪检监察工作支出；

   其他群众团体事务支出12.20万元，主要用于妇联、团委等群团组织活动补贴；

   其他统战事务支出2.00万元，主要用于统战工作日常支出；

   其他共产党事务支出①（含党代会经费1.50万元；党建工作经费35.00万元，用于居民区两新组织党建经费支出及根据上级文件行政补贴党费专户；组织工作经费18.30万元，共3项内容）54.80万元；

   其他共产党事务支出②（含党群中心第三方管理服务专项150.00万元、党群中心设备设施维护专项20.00万元、党群中心水电费专项30.00万元，共3项内容）200.00万元，主要用于党群服务中心专项支出；

   其他成人教育支出30.00万元，主要用于镇域内学校儿童节、教师节支出、地区学校场地开放补贴及社区学校培训、语言文字工作等日常经费支出；

   其他科学技术管理事务支出10.00万元，主要用于地区科普活动开展、创新屋日常运维等支出；

   其他文化和旅游支出（含道德讲堂专项经费4.00万元、地区公益广告专项经费80.00万元、地区文明创建宣传专项经费40.00万元、五星文明户创建专项经费20.00万元，共4项内容）144.00万元；

   其他红十字事业支出12.00万元，主要用于地区红十字活动及相关工作开展支出；

   其他城市生活救助350.00万元，主要用于乡镇综合保险及各类帮困支出，含云南对口支援项目支出；

   计划生育服务支出18.00万元，主要用于人口与计划生育服务支出；

   其他城乡社区公共设施支出117.50万元，主要用于四农场路灯电费及维护保养、公厕水电费及维护保养、湿垃圾处置站水电费、散户点环卫设施全覆盖等支出；

   其他文化体育与传媒支出（含场馆维护管理及水电费专项经费35.00万元、活动中心周边设施维修改造专项经费15.00万元、群众文体活动专项经费35.00万元、群众文体团队组织扶持专项经费16.00万元、终身教育节艺术节活动专项经费35.00万元，共5项内容）136.00万元；

   其他民政管理事务支出30.00万元，主要用于镇社区事务受理服务中心门头更换、中心工作人员统一着装更新、受理中心信息化维护及设备更新等支出；

   其他环境保护管理事务支出（含生活垃圾干湿分离志愿者服务专项经费150.00万元、环卫设施设备采购专项经费89.00万元，共2项内容）239.00万元；

   水利行业业务管理支出31.00万元，主要用于镇村级河道管理、水法宣传、配合水务执法、市县级河道管理、防汛设施检修、购置防汛用品等支出，含河长制专项经费20.00万元；

   其他社会保障和就业支出①6.00万元，主要用于创业型城区创建工作活动支出以及创业就业奖励支出；

   其他社会保障和就业支出②（含睦邻点第三方服务专项经费20.00万、高龄孤老久久宝项目第三方服务专项经费20.00万元、三合一助老服务专项经费60.00万元、老年助餐点补贴专项经费65.00万元，共6项内容）165.00万元，主要用于东平宜居社区建设支出；

   其他社会保障和就业支出③4,500.00万元，主要用于小区扶持资金支出（人才发展专项资金）；

   其他就业补助支出3,368.33万元，主要用于小区扶持资金支出（促进就业奖励资金）；

   群众文化支出500.00万元，主要用于前进文化分中心及周边改造专项支出；

   其他城乡社区管理事务支出①（含健康促进专项经费85.00万元、病媒生物防治及采购除四害药物经费34.00万元、卫生镇巩固整治督查专项经费10.00万元，共3项内容）129.00万元，主要用于卫生镇健康镇巩固提升支出；

   其他城乡社区管理事务支出②（含地区适老性改造建设专项经费5.00万元、健康服务指导站建设专项经费5.00万元、安乐厅修整专项经费30.00万元、东平养老院改造配套专项经费250.00万元、地区养老院补贴专项经费50.00万元，共5项内容）340.00万元，主要用于东平宜居社区建设支出；

   其他城乡社区管理事务支出③（地区安保专项经费630.00万元、城乡大联动专项经费65.00万元、智慧乡镇信息化维护专项经费40.00万元、小区维修创建急修专项经费含美丽乡村配套600.00万元、地区拆违专项经费110.00万元、地区景观灯光维护专项经费25.00万元、地区视频监控系统维护专项经费80.00万元、东平镇公共服务中心改造专项经费630.00万元、机关事业单位房屋修缮专项经费70.00万元、水厂及周边环境改造25.00万元、居委会全岗通整修专项经费200.00万元、精细化城市运行管理专项经费400.00万元、生活垃圾分类管理专项经费450.00万元、小区综合治理专项经费120.00万元、不接管农村公路养护专项经费10.00万元、桥梁端柱栏杆损坏维修专项经费4.00万元、农村公路维修专项经费100.00万元、居委会工作经费120.00万元，另含维稳工作专项经费280.00万元、镇级退管会专项经费10.00万元、基层工会组织专项经费10.00万元，共21项内容）3,979.00万元；

   其他城乡社区支出（包含河道保洁社会化管理专项经费95.00万元、地区保洁保绿社会化管理专项经费310.00万元、花博会特色小镇周边环境整治及景观提升专项经费1450.00万元、地区污雨排水测绘疏通专项经费270.00万元、15—16年廊道养护专项经费90.00万元，共5项内容）2,215.00万元；

   其他支持中小企业发展和管理支出（含经济小区入驻企业退税返税和招商工作经费）4,500.00万元，主要用于小区扶持资金支出（自主品牌建设奖励资金）。

三、2020年财政工作任务

   为确保2020年财政工作目标的实现和预算的顺利执行，东平财政将始终围绕镇党委、政府2020年工作部署，把握工作着力点，统筹做好财政预算工作，在保障财政收支平衡的基础上，努力为全镇经济社会发展提供财力支撑，重点抓好四个方面的工作：

   1.坚持量入为主，平衡财政收支

   坚持在镇党委、政府的领导下，拓宽财政收入渠道，科学统筹财政资金，强化财政支出管理，坚持“保工资、保运转、保民生”为首位，量入为出，切实缓解收支矛盾，增强财政保障能力。积极配合镇经济小区培育优质财源，营造良好营商环境。聚焦稳存量、扩增量、提质量，创新招商引资方式方法，积极涵养优质财源，做大区域经济总量，优化收入结构，构建可持续的财政收入增长模式。

   2.突出民生建设，增进人民福祉

   始终树立过紧日子思想，大力控制并压减一般性支出，集中财力投向教育、就业、医疗、社保等与民生密切的相关领域，办好事关群众切身利益的“关键小事”、民生实事，让改革发展成果更多更公平惠及地区民众。加强民生保障、城镇安全与精细化管理，不断满足人民日益增长的美好生活需要。加大环境保护力度，支持打好污染防治攻坚战，杜绝污染企业在东平“生根”，加大环境卫生整治投入，不断美化城乡环境面貌。统筹推进乡村振兴战略和“美丽家园”、“生态活力东平”、特色小镇建设，激发民众活力，有效提升大众素养，进一步缩小与一类乡镇之间的发展差距。

   3.深化财政改革，提升管理水平

   按照财政管理规范化、精细化的要求，统筹推进各项财政体制改革，努力构建统一完整、公开透明、运行高效的现代财政制度。继续盘活存量资金，建立财政结转资金动态监控机制，每年年初，对财政结转资金进行一次全面清理，凡属于结转超过2年的资金，一律收回财政总预算，结转未超过2年的资金，逐笔清理甄别，核实情况后再确定是否留在单位继续使用。推进预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程。推动绩效评价提质扩围，强化绩效目标管理，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，试点开展单位绩效评价全覆盖工作。进一步加强政府采购、投资评审、国有资产等财政管理工作，确保财政资金安全高效运行。

   4.健全财政监管，规范体制机制

   健全厉行节约长效机制，规范政府债务管理（确保东平既无内债、也无外债），健全财政监督体系，确保财政资金规范运行。一是严控财务财经和政府债务风险。聚焦审计问题的整改工作，加强部门内部控制制度规范，健全部门内审机制，规范财政资金的管理和使用，确保资金的安全性。加强行政事业单位财务人员队伍建设，提高财务会计人员的业务能力和管理水平，提升财务会计信息质量。进一步建立健全政府性债务的风险评估、监控预警和应急处置机制。二是进一步推进财政信息公开。坚持以公开为常态、不公开为例外，全面做好政府预决算、部门预决算公开，切实将公开透明贯彻预算改革和管理全过程。健全过程管理机制，对公开信息严格把关，开展预决算公开专项监督检查，不断提高公开质效。三是全面加强财务监督。财政资金用到哪里，监督就要跟进到哪里，建立预算编制、执行、监督“三位一体”的全过程、全方位财政运行机制。加大对财政资金使用日常监管，突出专项监督检查，重点对预算单位“三公经费”、公务卡和现金使用等情况实施集中检查。

   各位代表，2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，团结拼搏、求真务实、克难奋进，进一步强化创新意识、责任意识，进一步坚定信心、扎实工作，确保完成各项财政工作目标，为建设生态活力东平做出应有的贡献！